財務状況・キャッシュフローの状況
財務状況
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2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
| 資産合計 |
(億円) |
47,092 |
46,461 |
46,549 |
52,879 |
55,240 |
57,549 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 |
(億円) |
19,263 |
16,270 |
16,792 |
19,882 |
21,203 |
24,641 |
| 有利子負債残高 |
(億円) |
15,238 |
18,143 |
18,061 |
18,494 |
18,629 |
18,302 |
| D/E レシオ |
(%) |
68.2% |
96.4% |
93.2% |
80.8% |
67.8% |
58.0% |
キャッシュフローの状況
| |
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2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
(億円) |
2,682 |
2,610 |
2,472 |
2,987 |
3,957 |
4,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
(億円) |
-3,133 |
-3,583 |
-1,642 |
-2,880 |
-2,743 |
-3,252 |
| フリー・キャッシュ・フロー |
(億円) |
-451 |
-973 |
830 |
107 |
1,214 |
1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
(億円) |
518 |
1,039 |
-300 |
-574 |
-1,101 |
-454 |
